تحلیل تکنیکال مهم‌ترین صنایع بورس تهران

 در این گزارش به بررسی عملکرد و ترسیم نقشه راه احتمالی پیش روی صنایعی که پرارزش‌ترین معاملات را در هفته گذشته داشتند، خواهیم پرداخت.

صنعت خودرو همچون هفته پیش رتبه اول را میان پرارزش‌ترین صنایع معامله شده به خود اختصاص داد. اما عملکرد بهتر از منفی ۱۴.۶ درصدی را کسب نکرد. ازنظر تکنیکالی شاخص گروه خودرو همچنان در روند نزولی به سر می‌برد و می‌توان کندلی که هفته گذشته بالای خط روند آن رخ داد را شکستی نامعتبر تلقی کرد. چراکه شاخص قیمت نتوانست بیش از یک روز کاری بالای این خط روند دوام آورد. اما نکته حائز اهمیت در نمودار این گروه این است که اندیکاتور RSI این شاخص در نزدیکی خط روند داینامیک میان مدت خود قرار دارد که می‌تواند سبب چرخش روند قیمتی در این گروه شود. باید نکته را مورد توجه قرار داد که در صورتی که اندیکاتور RSI این گروه وارد محدوده پایین‌تر از ۳۰ واحدی شود می‌تواند مومنتوم نزولی شدید به خود گیرد و تا کف قبلی رخ داده در این شاخص افت کند. بنابراین هنوز سیگنال صعودی در شاخص این گروه مشاهده نمی‌شود و سرمایه‌گذاری در این گروه از نظر تکنیکالی از ریسک بالایی برخوردار است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان  ، گروه شیمیایی که رتبه دوم را میان پرارزش‌ترین صنایع بورس به خود اختصاص داد، در هفته گذشته بازدهی منفی ۳.۷ درصدی را کسب کرد. شاخص‌ایم گروه هم به در روندی نزولی کوتاه مدت قرار گرفته است و مادامی که خط روند نزولی خود را به بالا نشکند ترند صعودی پیدا نخواهد کرد و تریگر ورود را صادر نکرده است. در اندیکاتور RSI این شاخص الگوی مثلث جمع شونده مشاهده می‌شود و در صورتی که خط روند مقاومتی آن به بالا شکسته شود می‌توان انتظار روندی صعودی در شاخص قیمت این گروه داشت. باید دید که آیا در هفته جاری این مثلث رو به بالا شکسته می‌شود یا رو به پایین. لازم به ذکر است که مهم‌ترین سطوح عرضه و تقاضا در این شاخص ترسیم شده‌اند و سرمایه‌گذاران می‎بایست با احتیاط بیشتری در این سطوح اقدام به خرید و فروش نمایند.

گروه فلزات اساسی هم که رتبه سوم را میان صنایع پرمعامله هفته پیش کسب کرده است، بازدهی -۳.۶۴ درصدی را کسب کرده است.متاسفانه این گروه در هفته پیش کانال صعودی میان مدت خود را به پایین شکسته است و زیر هردو خط روند معتبر خود قرار گرفته است. اما نکته جالبی که در نمودار این گروه دیده می‎شود، واگرایی مثبت موجود در اندیکاتور MFI و شاخص قیمت است که می‌تواند سبب چرخش روند قیمتی از این سطوح شود. اما باید در نظر داشت که مقاومت‌های مهمی‌ پیش روی این شاخص قرار دارد که در نمودار ترسیم شده‌اند. شاخص این گروه و فلزات اساسی که همبستگی نسبتا خوبی با نرخ دلار دارند، در چند وقت اخیر با نرخ دلار واگرا شده‌اند و به نظر روند نزولی آنها در میان مدت دوام نخواهد داشت.